https://www.youtube.com/watch?v=ZcqrddYbh70
О,алденное чтиво и видео, друзья мои!!! Как один человек доверился «мега-супер-фонду на криптовалюте».. и все потерял.. читаем.. мои комментарии — курсивом.
======================
📉Крах Криптолаба
☝️Еще одна поучительная история про доверительное управление.
Рассказал Влад Матвеев, который непосредственно погорел на инвестициях в алгофонд на Битмексе.
Это казалось банальной историей. Отдал деньги в управление, все деньги исчезли. Правда, исчезновение произошло в течение нескольких дней после моего запроса об отписке из фонда.
Меня подкупило слово «арбитраж». Я когда-то сам занимался этим делом, и поэтому испытывал доверие к этой market-neutral инвестиционной стратегии. Другие части стратегии фонда были «Trend and counter-trend trading strategies», «с минимальной корреляцией». Основатели CryptoLab Capital Дмитрий и Ростислав произвели впечатление умных ребят, МГУ и Стэнфорд, команда квантов в Калифорнии и тд. [i](от меня: ну ясен пень, тут же понты — дороже денег.. )[/i]
Конечно же, как только я проинвестировал в июне 2019 года, красивый перформанс закончился [i](ничего, что ты опоздал на пару лет, инвестор?…)[/i]. Баланс дергался туда-сюда, но к концу февраля 2020 оставался примерно на том же уровне где я зашел. И тут я решил забрать деньги.
8 марта сообщаю, что хочу отписаться.
10 марта звонит один из управляющих фонда: «у меня неприятная новость, наш фонд получил убыток 20%, но мы знаем, как все вернуть. Вы все еще хотите отписаться?», — «Конечно, хочу!»,
12 марта: «Извините, но сегодня наш фонд проиграл 100% денег и будет ликвидирован..» [i](шел третий год, а народ до сих пор «играет» на бирже.. не торгует, а именно играет! Улавливаете разницу?)[/i]
[b]Управляющие описывают произошедшее так: [/b]
-алгоритм «Стаканник» 7го марта начал набирать лонг в XBTUSD [i](боже.. никто из современных трейдеров не смотрит в стакан нигде, кроме фондового рынка..)[/i]
-К концу 8го марта, увеличивая позицию на падающем рынке, алгоритм довел позицию до ~ 70m USD (моя оценка по двум фондам) и левередж почти до 3X AUM.
[i](от меня: типичное усреднение против тренда.. хотя именно так и торгуют 90% крипто-торговцев.. ничего нового..)[/i]
-На следующее утро управляющие решают вручную зарезать позицию. Не тут-то было, на рынке пропала ликвидность 🤣[i](от меня: все, что нам нужно знать об истинной капитализации крипто-рынка.. там просто нет живых денег, как раньше.. ) [/i]
-К концу 10го марта удалось сократить только на треть.
-11 марта фирма продолжает попытки закрыть лонги, выставляя лимит-ордера на продажу… (На что они рассчитывали?). 12 марта рынок начал валится еще сильнее, управляющие попытались продать по рынку, но тут биржа BitMex отклонила market orders🙄 [i](это вообще «нет слов».. Нет, ну конечно бирже выгодно «ликвидировать полностью», чем дать закрыть позицию..)[/i]
В результате биржа сама ликвидировала все позиции, и фонд разорился.😁
Администратор подтвердил, что вывода активов не было, все деньги честно проиграны. ([i]ну хоть кто-то честный в этой истории оказался [/i]🤣)
=====================
[b]От меня:[/b]
— теперь вы понимаете почему я не рекомендую новичкам лезть в крипту?
— поэтому я и говорю, что сами биржи и бреют крипто-торговцев.. не дать закрыть ордера — это вообще «кухня 85-го левела» =)..
— типичные крипто-гуру просто всегда покупают и усредняются до ликвидации.. ничего не меняется..
— ликвидности (живых денег по-простому) — в крипте почти нет.. там как раз все деньги — это 100$ депозиты крипто-спецов, которые ведут каналы и продают вам сигналы..
— пока будут желающие срубить «иксы» и такие «псевдо-управляющие» — такое бритье и будет продолжаться..
============
Комментарии и критика — приветствуются..
Ниже прикрепил полезные идеи для новичков..
Поучительная история про инвестора, фонд и Битмекс